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【央视新闻客户端】

马年行情开市在即,公募增量资金准备继续。

从券商中国记者统计来看,股票ETF和春节前成立有待建仓的次新主动权益基金 ,是马年开年行情入市的两大类公募资金,两者合计规模在900亿元以上 。公募预判认为,马年A股市场有望呈现主线更为丰富、结构更趋均衡的态势。“科技成长”与“中国优势 ”是两大核心主线 ,坚定看好AI所引领的整个科技产业长期向上趋势,以及具备全球竞争力的中国制造业。

入市ETF仓位迅速提升

马年之一类入市公募资金,首先是股票ETF 。根据Wind统计 ,截至2月14日一共有3只ETF将于马年开市首周上市,分别是易方达中证全指红利质量ETF、华安中证有色金属矿业主题ETF 、国泰恒生生物科技ETF,合计入市资金逾10亿元 ,上市日期分别为2月26日、2月26日、2月24日。

此外,还有6只ETF刚于2月中旬成立,马年开市后陆续确定入市时间。以成立规模为统计口径 ,6只ETF入市资金规模接近30亿元 。6只产品大多是主题型ETF ,比如广发基金和摩根基金成立的均是恒生生物科技ETF,合计成立规模逾8亿元。博时基金成立的是中证工业有色金属主题ETF和中证光伏产业ETF,合计募集规模逾5亿元。此外 ,易方达基金成立的是恒生A股电网设备ETF,工银瑞信基金成立的是中证全指电力公用事业ETF 。

9只股票ETF合计计算,马年入市的资金规模将达到30亿元。其中 ,个人投资者是马年入市ETF的主力军,不少产品的个人份额达到90%。以2月24日上市的国泰恒生生物科技ETF为例,个人投资者持有份额数为2.88亿份 ,占基金总份额比例超过了95% 。该ETF公布的前十大份额持有人中,一共有12位持有人,其中有10位是个人投资者 。另外 ,于2月26日上市的华安中证有色金属矿业主题ETF,个人投资者持有4.6亿份,占基金总份额比例为83.85%。同于2月26日上市的易方达中证全指红利质量ETF ,个人投资者持有份额占比超过95%。

从春节前临上市的ETF来看 ,相关资金为布局马年行情,迅速提升仓位 。以2月12日上市的万家国证新能源车电池ETF为例,截至2月5日该ETF股票仓位不足20% ,截至2月11日上市前夕投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例,已达到了基金资产净值的96.94%。同于2月12日上市的永赢中证畜牧养殖产业ETF,截至2月5日股票仓位不足10% ,截至2月11日其投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例,已达基金资产净值的98.51%。

次新主动权益基金蓄势建仓入市

马年入市的第二类公募资金,是岁末年初成立 、进入建仓期的主动含权基金 。Wind数据显示 ,截至2月14日,2025年12月以来成立的含权基金(以普通股票基金和偏股混合基金为统计对象,不包括资管 *** 转型基金)一共有112只 ,合计募集规模约为887.50亿元。

具体看,有29只基金募集规模超10亿元。其中,广发研究智选、华宝优势产业、银华智享三只基金募集规模超过50亿元 ,分别为72.21亿元 、57.77亿元、50.99亿元 ,有效募集户数分别为7.85万户、6.13万户 、5.04万户 。此外,大摩沪港深科技(000021) 、广发质量优选、广发成长回报、易方达平衡精选 、景顺长城景气驱动等5只基金募集规模超过30亿元。

从资金投资方向看,这些次新基金既有全市场布局产品 ,也有不少是行业主题产品。比如聚焦科技的有平安半导体领航精选、上银科技先锋、中银先锋半导体;聚焦消费的有东方红消费研选 、万家消费机遇、泰信消费精选;聚焦医药的有易方达港股通医药、招商医药量化选股 、泓德医药精选、中信保诚医药精选等 。此外,还有聚焦数字经济(富国数字经济)、低碳经济(东兴低碳经济)等主题产品。

截至2月14日收盘,上述次新基金成立以来净值波动普遍较小 ,尚处于建仓早期,主要募集资金有待入市。具体看,112只基金成立以来平均收益率为1.16% ,中位数为-0.03% 。广发研究智选成立于1月20日,A份额成立以来收益率为-0.9% 。中银先锋半导体成立于1月15日,A份额成立以来的收益率为1.08%。中欧价值优选成立于1月23日 ,A份额成立以来的收益率为-0.3%。万家消费机遇成立于1月29日,A份额成立以来的回报率为-0.59% 。

马年聚焦两大核心主线

展望马年投资,华商鑫安灵活配置混合基金的基金经理陈恒认为 ,2025年有色和AI两大主线贯穿全年表现突出 ,进入新的一年,随着市场估值的动态调整与产业逻辑的持续演进,其他一些行业的性价比正逐步凸显 ,A股市场有望呈现主线更为丰富 、结构更趋均衡的态势。

陈恒表示,受益于全球需求与价值重估,有色金属板块的风险收益比仍处在具备吸引力的区间。除此以外 ,还较为关注电力设备、化工及航空等方向:电力设备代表中国制造新的核心竞争力,是AI不可或缺的能源“餐具”,也是“走出去”的主力军;化工板块有望随着大宗商品的重估迎来盈利与估值的双击;而航空业则迎来供需改善与景气复苏的多重利好 。未来将持续跟踪上述板块基本面与估值匹配度 ,为投资者捕捉具备中长期成长性的投资机会。

华商产业升级混合基金经理彭欣杨表示,在全球资本、算力 、人才的集中催化下,AI领域正以日新月异的速度迭代突破 ,坚定看好AI所引领的整个科技产业长期向上趋势。依托庞大的应用场景与深厚的产业生态,中国AI不仅有望实现技术快速跟进,更具备在应用层实现反超的独特优势 。在供给端 ,随着自主创新的持续深耕与长期主义的坚守 ,国产算力体系必将不断成熟壮大 、形成气候。

针对半导体板块,博时数字经济混合基金经理肖瑞瑾认为,从产业发展趋势角度看 ,中国目前已经进入了国产半导体技术创新的收获周期,中国在半导体关键工艺、关键设备、关键材料领域的持续投入有望逐步看到显著的创新成果,这将体现为中国半导体产业链的综合实力提升 ,也有望产生很多的投资机会。维持对中国半导体行业的积极看法,2026年一季度将继续超配半导体自主创新关键工艺 、关键设备、关键材料环节,超配人工智能国产算力芯片、存储芯片等周期类半导体 ,继续低配新能源需求驱动的功率半导体 。

宏利基金权益投资部执行总经理李坤元表示,未来将聚焦于“科技成长 ”与“中国优势”两大核心主线,着重把握以下结构性机会:一是AI产业浪潮 ,从海外算力基础设施的确定性,到国内算力产业链的爆发机遇,再到机器人(300024) 、智能驾驶等终端创新与各行业AI应用的商业化落地;二是具备全球竞争力的中国制造业 ,包括新能源、电子、机械等领域中技术领先 、成本优势突出的龙头企业;三是关注基本面有望迎来拐点的领域 ,如经历长期调整后估值具备吸引力的化工、医药、军工等行业,以及顺周期板块中景气触底的优质公司。

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